Abwicklung von Wertpapieraufträgen für
Zantke Euro Corporate Bonds AMI
Zantke Euro High Yield AMI
Zantke Global Credit AMI
Zantke Euro Corporate Bonds AMI
Anteilklasse P |
| Ausgabeaufschlag: 2 % |
| WKN: A0Q8HP / ISIN: DE000A0Q8HP2 |
| Valor: 10662688 |
Anteilklasse I |
| Ausgabeaufschlag: 0 % |
| WKN: A0Q8HQ / ISIN: DE000A0Q8HQ0 |
| Valor: 10662690 |
| Minimum Anlagesumme: 100.000 EUR |
Anteilklasse S |
| Ausgabeaufschlag: 0 % |
| Rücknahmeabschlag: 1 % |
| WKN: A2PPHN / ISIN: DE000A2PPHN8 |
| Valor: 53405701 |
| Minimum Anlagesumme: 5.000.000 EUR |
Zantke Euro High Yield AMI
Anteilklasse P |
| Ausgabeaufschlag: 2 % |
| WKN: A0YAX5 / ISIN: DE000A0YAX56 |
| Valor: 11136310 |
Anteilklasse I |
| Ausgabeaufschlag: 0 % |
| WKN: A0YAX4 / ISIN: DE000A0YAX49 |
| Valor: 11136315 |
| Minimum Anlagesumme: 100.000 EUR |
Anteilklasse S |
| Ausgabeaufschlag: 0 % |
| Rücknahmeabschlag: 1,5 % |
| WKN: A2PPHP / ISIN: DE000A2PPHP3 |
| Valor: 53339457 |
| Minimum Anlagesumme: 5.000.000 EUR |
Zantke Global Credit AMI
Anteilklasse P |
| Ausgabeaufschlag: 2 % |
| WKN: A1J3AH / ISIN: DE000A1J3AH3 |
| Valor: 20301044 |
Anteilklasse I |
| Ausgabeaufschlag: 0 % |
| WKN: A1J3AJ / ISIN: DE000A1J3AJ9 |
| Valor: 20301052 |
| Minimum Anlagesumme: 100.000 EUR |
Anteilklasse S |
| Ausgabeaufschlag: 0 % |
| Rücknahmeabschlag: 1,5 % |
| WKN: A2PPHQ / ISIN: DE000A2PPHQ1 |
| Valor: 53331730 |
| Minimum Anlagesumme: 5.000.000 EUR |
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle Platz 1, 50679 Köln
Verwahrstelle:
UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 Frankfurt/Main
Die Ordererteilung erfolgt an den Transferagent:
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Kontakt Transferagent:
SH-UBSFSL-Transferagent@UBS.com
+352 44 10 10 6404
Die Order kann via Swift oder Fax erteilt werden:
SWIFT-Adresse: UBSFLULLAXXX
Telefax: +352 44 10 10 6417 oder 6418
Kontakt Verwahrstelle:
Ansprechpartner: Yavuz Kirli
0211 47811 51
Ausgabe und Rückgabe von Anteilen:
Cut-Off: 16:00 Uhr MEZ (SWIFT) / 15:00 Uhr MEZ (Fax)
bei UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Forward Pricing: Nein
Bewertung T+1
Abrechnung: Handelstag T+0 / Valuta T+3
Das Settlement erfolgt Lieferung gegen Zahlung (DVP) und wird über das Clearstream Banking, Frankfurt Konto 7685 der UBS Europe SE, Luxembourg Branch abgewickelt.
Kontakt Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ansprechpartner: Christian Mrkwa
0221 790 799 618
Abwicklung von Wertpapieraufträgen für
Zantke Global Equity AMI
Anteilklasse I |
| Ausgabeaufschlag: 3 % |
| WKN: A2PPHR / ISIN: DE000APPHR9 |
| Valor: 54754174 |
Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ampega Investment GmbH, Charles-de-Gaulle Platz 1, 50679 Köln
Verwahrstelle:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstrasse 24, 60311 Frankfurt am Main
Order via Fax, Inlandsbanken PUEV-Geschäft unter KV-Nr. 7057
Zahlung / Lieferung über Clearstream.
Telefax: +49 69 2161 1410
Kontakt Verwahrstelle:
Ansprechpartner: Maximilian Kall
069 2161 1549
Ausgabe und Rückgabe von Anteilen:
Cut-Off: 14:00 Uhr MEZ
Forward Pricing: Nein
Bewertung T+1
Abrechnung: Handelstag T+0 / Valuta T+2
Kontakt Kapitalverwaltungsgesellschaft:
Ansprechpartner: Christian Mrkwa
0221 790 799 618
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle rechtsverbindlichen Informationen ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu entnehmen sind.