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Abwicklung von Wertpapieraufträgen für

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

Zantke Euro High Yield AMI

Zantke Global Credit AMI

Zantke Euro Corporate Bonds AMI

Anteilklasse P

Ausgabeaufschlag

2,00 %

WKN / ISIN

A0Q8HP / DE000A0Q8HP2

Valor

10662688

Anteilklasse I

Ausgabeaufschlag

0,00 %

WKN / ISIN

A0Q8HQ / DE000A0Q8HQ0

Valor

10662690

Minimum Anlagesumme

100.000 EUR

Anteilklasse S

Ausgabeaufschlag

0,00 %

Rücknahmeabschlag

1,00 %

WKN / ISIN

A2PPHN / DE000A2PPHN8

Valor

53405701

Minimum Anlagesumme

5.000.000 EUR

Zantke Euro High Yield AMI

Anteilklasse P

Ausgabeaufschlag

2,00 %

WKN / ISIN

A0YAX5 / DE000A0YAX56

Valor

11136310

Anteilklasse I

Ausgabeaufschlag

0,00 %

WKN / ISIN

A0YAX4 / DE000A0YAX49

Valor

11136315

Minimum Anlagesumme

100.000 EUR

Anteilklasse S

Ausgabeaufschlag

0,00 %

Rücknahmeabschlag

1,50 %

WKN / ISIN

A2PPHP / DE000A2PPHP3

Valor

53339457

Minimum Anlagesumme

5.000.000 EUR

Zantke Global Credit AMI

Anteilklasse P

Ausgabeaufschlag

2,00 %

WKN / ISIN

A1J3AH / DE000A1J3AH3

Valor

20301044

Anteilklasse I

Ausgabeaufschlag

0,00 %

WKN / ISIN

A1J3AJ / DE000A1J3AJ9

Valor

20301052

Minimum Anlagesumme

100.000 EUR

Anteilklasse S

Ausgabeaufschlag

0,00 %

Rücknahmeabschlag

1,50 %

WKN / ISIN

A2PPHQ / DE000A2PPHQ1

Valor

53331730

Minimum Anlagesumme

5.000.000 EUR

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Ampega Investment GmbH
⁠Charles-de-Gaulle Platz 1
⁠50679 Köln

Verwahrstelle:

UBS Europe SE
⁠Bockenheimer Landstrasse 2-4
⁠60306 Frankfurt/Main

Die Ordererteilung erfolgt an den Transferagent:
Northern Trust Global Services SE
⁠10 Rue du Château d’Eau
⁠L-3364 Leudelange
⁠Grand-Duché de Luxembourg

Kontakt Transferagent:

E-Mail: SH-NT-TA-Dealing@ntrseurope.com
Telefon : ⁠+352 28 29 09 90

⁠⁠Die Order kann via Swift oder Fax erteilt werden:
⁠SWIFT-Adresse UBSFLULLXXX
⁠Telefax: +352 2829 44 75

Kontakt Verwahrstelle:

Ansprechpartner: Yavuz Kirli
E-Mail: sh-wmde-plf@ubs.com
⁠Telefon: +49 211 47811-51

Ausgabe und Rückgabe von Anteilen:

Cut-Off: 16:00 Uhr MEZ (SWIFT und FAX)
⁠bei Northern Trust Global Services SE
⁠Forward Pricing: Nein
⁠Bewertung T+1
⁠Abrechnung: Handelstag T+0 / Valuta T+3

⁠Das Settlement erfolgt Lieferung gegen Zahlung (DVP) und wird über das Clearstream
⁠Banking, Frankfurt Konto 7685 der UBS Europe SE, Luxembourg Branch abgewickelt.

Kontakt Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Ansprechpartner: Christian Mrkwa
⁠E-Mail: christian.mrkwa@ampega.com
⁠Telefon: +49 221 790799-618

Abwicklung von Wertpapieraufträgen für

Zantke Global Equity AMI

Anteilklasse I

Ausgabeaufschlag

3,00 %

WKN / ISIN

A2PPHR / DE000APPHR9

Valor

54754174

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Ampega Investment GmbH
⁠Charles-de-Gaulle Platz 1
⁠50679 Köln

Verwahrstelle:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
⁠Kaiserstrasse 24
⁠60311 Frankfurt am Main

Order via Fax, Inlandsbanken PUEV-Geschäft unter KV-Nr. 7057
⁠Zahlung / Lieferung über Clearstream.
⁠Telefax: +49 69 2161-1410

Kontakt Verwahrstelle:

Ansprechpartner: Maximilian Kall
E-Mail: CM-FH@hauck-aufhaeuser.com
⁠⁠Telefon: +49 69 2161-1549

Ausgabe und Rückgabe von Anteilen:

Cut-Off: 14:00 Uhr MEZ 
⁠Forward Pricing: Nein
⁠Bewertung T+1
⁠Abrechnung: Handelstag T+0 / Valuta T+2

Kontakt Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Ansprechpartner: Christian Mrkwa
⁠E-Mail: christian.mrkwa@ampega.com 
⁠Telefon: +49 221 790799-618

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle rechtsverbindlichen Informationen ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu entnehmen sind.